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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 9 924.00 | 2 106.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 880.00 | 9 924.00 | 2 956.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 993.00 | 2 375.00 | 285 618.00 | 287 993.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 977 376.00 | | 977 376.00 | 977 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 623.00 | 2 375.00 | 1 290 248.00 | 1 292 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 503.00 | 12 299.00 | 1 293 204.00 | 1 305 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 959.00 | 390 023.00 | | 479 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 792.00 | 327 936.00 | | 247 792.00 |
DL TOTAL (I) | 738 751.00 | 728 959.00 | | 738 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 072.00 | 157 779.00 | | 148 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 942.00 | 195 698.00 | | 136 942.00 |
EA Autres dettes | 48 307.00 | 141 518.00 | | 48 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | 20 000.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 453.00 | 514 995.00 | | 554 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 204.00 | 1 243 954.00 | | 1 293 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 2 358.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 2 358.00 | | 7 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VP Divers | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 247.00 | 315 247.00 | | 315 247.00 |
VW T.V.A. | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 453.00 | 554 453.00 | | 554 453.00 |