| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 280.00 | 12 030.00 | 9 250.00 | 21 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 876 960.00 | | 876 960.00 | 876 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 949.00 | | 1 042 949.00 | 1 042 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 229.00 | 12 030.00 | 1 052 199.00 | 1 064 229.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 629.00 | 540 751.00 | | 601 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 532.00 | 260 878.00 | | 244 532.00 |
DL TOTAL (I) | 857 162.00 | 812 629.00 | | 857 162.00 |
DP Provisions pour risques | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 954.00 | 775.00 | | 63 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 128 033.00 | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 173.00 | 72 194.00 | | 73 173.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 3 682.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 62 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 947.00 | 267 636.00 | | 183 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 199.00 | 1 091 355.00 | | 1 052 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 514.00 | | 8 400.00 | 22 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 633.00 | 21 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 633.00 | 12 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 602.00 | 2 270.00 | 2 842.00 | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 602.00 | 2 270.00 | 2 842.00 | 12 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
VW T.V.A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |