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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 030.00 | 7 565.00 | 4 464.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 880.00 | 7 565.00 | 5 314.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 608.00 | | 284 608.00 | 284 608.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CF Disponibilités | 900 090.00 | | 900 090.00 | 900 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 639.00 | | 1 238 639.00 | 1 238 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 519.00 | 7 565.00 | 1 243 953.00 | 1 251 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 023.00 | 390 722.00 | | 390 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 935.00 | 372 301.00 | | 327 935.00 |
DL TOTAL (I) | 728 958.00 | 774 023.00 | | 728 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 779.00 | 163 390.00 | | 157 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 698.00 | 283 676.00 | | 195 698.00 |
EA Autres dettes | 141 517.00 | 68 739.00 | | 141 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 995.00 | 555 806.00 | | 514 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 953.00 | 1 329 829.00 | | 1 243 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350.00 | | 531.00 | 12 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 531.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 2 957.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 2 957.00 | | 4 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 609.00 | 284 609.00 | | 284 609.00 |
VB T. V. A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 548.00 | 338 548.00 | | 338 548.00 |
VW T.V.A. | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 995.00 | 514 995.00 | | 514 995.00 |