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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 531.00 | 2 638.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 2 825.00 | 4 087.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 139.00 | 19 542.00 | 64 596.00 | 84 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 837.00 | 22 899.00 | 73 937.00 | 96 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
BZ Autres créances | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CF Disponibilités | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 589.00 | | 350 589.00 | 350 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 426.00 | 22 899.00 | 424 527.00 | 447 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 739.00 | 46 427.00 | | 67 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | 21 311.00 | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 89 689.00 | 78 739.00 | | 89 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 861.00 | 52 800.00 | | 92 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 909.00 | 23 532.00 | | 21 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 447.00 | 19 356.00 | | 35 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 116.00 | 128 616.00 | | 114 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 502.00 | 76 005.00 | | 70 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 837.00 | 300 311.00 | | 334 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 527.00 | 379 050.00 | | 424 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 616.00 | 270 514.00 | | 271 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 722.00 | | 67 115.00 | 29 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 2 880.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 417.00 | | 61 635.00 | 29 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 294.00 | 9 605.00 | | 13 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 241.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 9 364.00 | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 797.00 | 29 576.00 | 63 221.00 | 92 797.00 |
VI Groupe et associés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 004.00 | 187 404.00 | 2 600.00 | 190 004.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 389.00 | 236 168.00 | 63 221.00 | 299 389.00 |