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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
AP Constructions | 1 440 649.00 | 28 385.00 | 1 412 264.00 | 1 440 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 469.00 | 65 950.00 | 540 519.00 | 606 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 770.00 | 83 215.00 | 849 555.00 | 932 770.00 |
AX Avances et acomptes | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 038.00 | 177 550.00 | 2 911 488.00 | 3 089 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
BT Marchandises | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 878.00 | | 878 878.00 | 878 878.00 |
BZ Autres créances | 1 199 220.00 | | 1 199 220.00 | 1 199 220.00 |
CF Disponibilités | 491 814.00 | | 491 814.00 | 491 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 214.00 | | 2 726 214.00 | 2 726 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 252.00 | 177 550.00 | 5 637 702.00 | 5 815 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884 800.00 | | | 884 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 574.00 | -2 364.00 | | -9 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 667.00 | | | 386 667.00 |
DL TOTAL (I) | 874 728.00 | 497 636.00 | | 874 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 267.00 | | | 3 194 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 250.00 | 733 099.00 | | 1 163 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 957.00 | | | 189 957.00 |
EA Autres dettes | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 974.00 | 1 261 510.00 | | 4 762 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 702.00 | 1 759 146.00 | | 5 637 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 707.00 | 1 261 510.00 | | 1 568 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094 787.00 | | 7 094 787.00 | 7 094 787.00 |
FG Production vendue services | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 071.00 | | 7 136 071.00 | 7 136 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 550.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 404.00 | | | 7 149 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 978.00 | 2 364.00 | | 7 158 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 574.00 | -2 364.00 | | -9 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 959.00 | | 2 025 974.00 | 1 048 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 959.00 | | 2 025 794.00 | 1 048 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 250.00 | 1 163 250.00 | | 1 163 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 878 878.00 | 878 878.00 | | 878 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VB T. V. A. | 215 023.00 | 215 023.00 | | 215 023.00 |
VC Groupe et associés | 884 800.00 | | 884 800.00 | 884 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 194 267.00 | | | 3 194 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 139.00 | 1 196 339.00 | 884 800.00 | 2 081 139.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 974.00 | 1 568 707.00 | | 4 762 974.00 |