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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 1 372.00 | 7 844.00 | 9 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 884.00 | 26 664.00 | 40 220.00 | 66 884.00 |
AN Terrains | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
AP Constructions | 2 833 147.00 | 275 514.00 | 2 557 633.00 | 2 833 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 025.00 | 518 199.00 | 291 826.00 | 810 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 735.00 | 493 375.00 | 1 072 360.00 | 1 565 735.00 |
AX Avances et acomptes | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093 565.00 | 1 315 124.00 | 6 778 441.00 | 8 093 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
BT Marchandises | 260 417.00 | | 260 417.00 | 260 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 692.00 | | 1 645 692.00 | 1 645 692.00 |
BZ Autres créances | 874 780.00 | | 874 780.00 | 874 780.00 |
CF Disponibilités | 630 883.00 | | 630 883.00 | 630 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 189.00 | | 3 647 189.00 | 3 647 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 753.00 | 1 315 124.00 | 10 425 630.00 | 11 740 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452 800.00 | | | 452 800.00 |
CU Autres participations | 2 693 564.00 | | 2 693 564.00 | 2 693 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 174 562.00 | 164 625.00 | | 174 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 679.00 | 9 937.00 | | 60 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 889.00 | 340 000.00 | | 705 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 130.00 | 1 064 562.00 | | 1 491 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090 477.00 | 3 449 041.00 | | 4 090 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 256.00 | 2 811 135.00 | | 2 757 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 703.00 | 1 082 030.00 | | 1 498 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 907.00 | 210 538.00 | | 371 907.00 |
EA Autres dettes | 40 707.00 | 465.00 | | 40 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -550.00 | -12 948.00 | | -550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 500.00 | 7 540 260.00 | | 8 934 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 630.00 | 8 604 823.00 | | 10 425 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 490.00 | 1 773 255.00 | | 2 960 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 927 623.00 | | 12 927 623.00 | 12 927 623.00 |
FG Production vendue services | 943 478.00 | | 943 478.00 | 943 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 871 101.00 | | 13 871 101.00 | 13 871 101.00 |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 876 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 933 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 668.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 797 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 111.00 | 37 750.00 | | 34 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 111.00 | 41 384.00 | | 34 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 941.00 | 41 384.00 | | 33 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 3 864.00 | | 21 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 678.00 | 12 162 600.00 | | 13 910 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 849 999.00 | 12 152 663.00 | | 13 849 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 679.00 | 9 937.00 | | 60 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 082.00 | | 1 924 483.00 | 6 169 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 093 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 323 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 884.00 | | 15 216.00 | 60 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 454.00 | | 1 909 267.00 | 3 414 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 744.00 | | | 2 693 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 456.00 | 406 668.00 | | 908 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 23 349.00 | | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 769.00 | 383 319.00 | | 903 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 090 478.00 | 639 365.00 | 2 681 195.00 | 4 090 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757 256.00 | 273 322.00 | 1 093 304.00 | 2 757 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 703.00 | 1 498 703.00 | | 1 498 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 692.00 | 1 645 692.00 | | 1 645 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 265 121.00 | 265 121.00 | | 265 121.00 |
VC Groupe et associés | 598 579.00 | 145 779.00 | 452 800.00 | 598 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 959.00 | 2 082 159.00 | 452 800.00 | 2 534 959.00 |
VW T.V.A. | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 051.00 | 2 824 004.00 | 3 774 499.00 | 8 759 051.00 |