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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 884.00 | 4 687.00 | 56 197.00 | 60 884.00 |
AN Terrains | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
AP Constructions | 1 521 602.00 | 174 087.00 | 1 347 515.00 | 1 521 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 985.00 | 370 674.00 | 370 311.00 | 740 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 003.00 | 359 008.00 | 697 995.00 | 1 057 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 082.00 | 908 456.00 | 5 260 626.00 | 6 169 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
BT Marchandises | 206 992.00 | | 206 992.00 | 206 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 056.00 | | 857 056.00 | 857 056.00 |
BZ Autres créances | 1 025 751.00 | | 1 025 751.00 | 1 025 751.00 |
CF Disponibilités | 1 174 146.00 | | 1 174 146.00 | 1 174 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 196.00 | | 3 344 196.00 | 3 344 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 278.00 | 908 456.00 | 8 604 823.00 | 9 513 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 2 693 564.00 | | 2 693 564.00 | 2 693 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
DH Report à nouveau | | -11 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 937.00 | 226 563.00 | | 9 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 000.00 | 373 333.00 | | 340 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 562.00 | 1 087 958.00 | | 1 064 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 041.00 | | | 3 449 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 135.00 | 3 216 202.00 | | 2 811 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 030.00 | 1 051 197.00 | | 1 082 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 538.00 | 259 072.00 | | 210 538.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 948.00 | | | -12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 260.00 | 4 526 471.00 | | 7 540 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 823.00 | 5 614 429.00 | | 8 604 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 255.00 | 1 310 269.00 | | 1 773 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 938 910.00 | | 11 938 910.00 | 11 938 910.00 |
FG Production vendue services | 179 142.00 | | 179 142.00 | 179 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 118 053.00 | | 12 118 053.00 | 12 118 053.00 |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 121 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 855 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 424.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 148 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | 13 665.00 | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 384.00 | 13 665.00 | | 41 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 384.00 | 13 570.00 | | 41 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 73 223.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 600.00 | 12 833 911.00 | | 12 162 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152 663.00 | 12 607 348.00 | | 12 152 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 937.00 | 226 563.00 | | 9 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 876.00 | | 2 871 206.00 | 3 297 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 696.00 | | 116 758.00 | 3 297 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 693 564.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 032.00 | 373 424.00 | | 535 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 032.00 | 368 737.00 | | 535 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 030.00 | 1 082 030.00 | | 1 082 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 857 056.00 | 857 056.00 | | 857 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VC Groupe et associés | 740 800.00 | 740 800.00 | | 740 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443 000.00 | 474 182.00 | 2 149 251.00 | 3 443 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 811 135.00 | | | 2 811 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 443 000.00 | | | 3 443 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 185.00 | 1 894 185.00 | | 1 894 185.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 208.00 | 1 773 255.00 | 2 149 251.00 | 7 553 208.00 |