| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
AP Constructions | 1 456 987.00 | 101 236.00 | 1 355 751.00 | 1 456 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 147.00 | 214 920.00 | 515 227.00 | 730 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 698.00 | 218 876.00 | 796 822.00 | 1 015 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 876.00 | 535 032.00 | 2 762 844.00 | 3 297 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
BT Marchandises | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 681.00 | | 1 262 681.00 | 1 262 681.00 |
BZ Autres créances | 916 910.00 | | 916 910.00 | 916 910.00 |
CF Disponibilités | 509 109.00 | | 509 109.00 | 509 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 585.00 | | 2 851 585.00 | 2 851 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 461.00 | 535 032.00 | 5 614 429.00 | 6 149 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740 800.00 | | | 740 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 939.00 | -2 364.00 | | -11 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 563.00 | -9 574.00 | | 226 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 333.00 | 386 667.00 | | 373 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 958.00 | 874 728.00 | | 1 087 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 202.00 | 3 194 267.00 | | 3 216 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 197.00 | 1 163 250.00 | | 1 051 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 072.00 | 189 957.00 | | 259 072.00 |
EA Autres dettes | | 215 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 526 471.00 | 4 762 974.00 | | 4 526 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 429.00 | 5 637 702.00 | | 5 614 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 269.00 | 1 568 707.00 | | 1 310 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 592 408.00 | | 12 592 408.00 | 12 592 408.00 |
FG Production vendue services | 224 129.00 | | 224 129.00 | 224 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 816 537.00 | | 12 816 537.00 | 12 816 537.00 |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 820 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 951 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 687.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 534 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 665.00 | 13 333.00 | | 13 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 665.00 | 13 333.00 | | 13 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 570.00 | 13 333.00 | | 13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 833 911.00 | 7 149 404.00 | | 12 833 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 607 348.00 | 7 158 978.00 | | 12 607 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 563.00 | -9 574.00 | | 226 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 038.00 | | 223 244.00 | 3 089 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 406.00 | 3 297 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 406.00 | 3 297 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 858.00 | | 223 244.00 | 3 088 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 550.00 | 357 687.00 | 205.00 | 177 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 550.00 | 357 687.00 | 205.00 | 177 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 197.00 | 1 051 197.00 | | 1 051 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 681.00 | 1 262 681.00 | | 1 262 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
VC Groupe et associés | 740 800.00 | | 740 800.00 | 740 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 202.00 | | | 3 216 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 139.00 | 1 450 339.00 | 740 800.00 | 2 191 139.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 471.00 | 1 310 269.00 | | 4 526 471.00 |