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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 180.00 | 1 020.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 4 130.00 | 14 573.00 | 18 704.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 404.00 | 4 310.00 | 108 093.00 | 112 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
060 Stock marchandises | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
110 Total général Actif | 154 187.00 | 4 310.00 | 149 876.00 | 154 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
230 Autres produits | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 619.00 | | | -7 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
242 Autres charges externes. | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
252 Charges sociales | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 355.00 | | | 355.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 355.00 | | | 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |