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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 980.00 | 220.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 13 146.00 | 9 831.00 | 22 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 678.00 | 14 126.00 | 102 551.00 | 116 678.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
084 Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
110 Total général Actif | 177 671.00 | 14 126.00 | 163 545.00 | 177 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -544.00 | | | -544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
252 Charges sociales | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 801.00 | | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 801.00 | | | 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 998.00 | | | 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |