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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 17 874.00 | 5 103.00 | 22 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 678.00 | 19 074.00 | 97 603.00 | 116 678.00 |
060 Stock marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
110 Total général Actif | 169 781.00 | 19 074.00 | 150 707.00 | 169 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
230 Autres produits | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
242 Autres charges externes. | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
252 Charges sociales | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |