| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 580.00 | 620.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 8 988.00 | 12 789.00 | 21 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 478.00 | 9 568.00 | 105 909.00 | 115 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
060 Stock marchandises | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
084 Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
110 Total général Actif | 140 021.00 | 9 568.00 | 130 453.00 | 140 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 327.00 | | | 152 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
252 Charges sociales | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |