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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 982.00 | 112 181.00 | 40 802.00 | 152 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 354.00 | 124 349.00 | 68 005.00 | 192 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 369.00 | 236 530.00 | 805 839.00 | 1 042 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 212 154.00 | | 212 154.00 | 212 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 207.00 | | 278 207.00 | 278 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 576.00 | 236 530.00 | 1 084 046.00 | 1 320 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 559.00 | 38 703.00 | | 10 559.00 |
DL TOTAL (I) | 849 262.00 | 838 703.00 | | 849 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 038.00 | 99 131.00 | | 90 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 640.00 | 1 372.00 | | 54 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 44 146.00 | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 989.00 | 53 884.00 | | 39 989.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 4 858.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 784.00 | 203 392.00 | | 234 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 046.00 | 1 042 095.00 | | 1 084 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 804.00 | 184 104.00 | | 179 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 2 838.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 087.00 | | 24 282.00 | 1 018 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 212.00 | | | 694 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 055.00 | | 24 282.00 | 321 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 693.00 | 26 837.00 | | 209 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 693.00 | 26 837.00 | | 209 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 380.00 | 34 400.00 | 54 980.00 | 89 380.00 |
VI Groupe et associés | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 784.00 | 179 804.00 | 54 980.00 | 234 784.00 |