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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 860.00 | 135 086.00 | 64 774.00 | 199 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 769.00 | 156 189.00 | 48 580.00 | 204 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 512.00 | 291 275.00 | 810 237.00 | 1 101 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 354 797.00 | | 354 797.00 | 354 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 380.00 | | 399 380.00 | 399 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 891.00 | 291 275.00 | 1 209 616.00 | 1 500 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 027.00 | 8 000.00 | | 12 027.00 |
DG Autres réserves | 77 506.00 | 41 262.00 | | 77 506.00 |
DH Report à nouveau | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 320.00 | 40 271.00 | | 69 320.00 |
DL TOTAL (I) | 929 852.00 | 889 533.00 | | 929 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 195.00 | 58 624.00 | | 83 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 20 779.00 | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | 80 358.00 | | 69 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 598.00 | 32 671.00 | | 116 598.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 37.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 764.00 | 192 469.00 | | 279 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 616.00 | 1 082 001.00 | | 1 209 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 145.00 | 183 555.00 | | 276 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 3 564.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 050.00 | | 52 461.00 | 1 049 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 212.00 | | | 694 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 168.00 | | 52 461.00 | 352 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 619.00 | 28 657.00 | | 262 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 619.00 | 28 657.00 | | 262 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 774.00 | 79 155.00 | 3 618.00 | 82 774.00 |
VI Groupe et associés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 764.00 | 276 145.00 | 3 618.00 | 279 764.00 |