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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 242.00 | 568.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 832.00 | 142 329.00 | 69 503.00 | 211 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 644.00 | 165 865.00 | 40 780.00 | 206 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 169.00 | 309 436.00 | 807 734.00 | 1 117 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 377.00 | | -1 377.00 | -1 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 368 804.00 | | 368 804.00 | 368 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 735.00 | | 410 735.00 | 410 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 904.00 | 309 436.00 | 1 218 469.00 | 1 527 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 493.00 | 12 027.00 | | 15 493.00 |
DG Autres réserves | 114 359.00 | 77 506.00 | | 114 359.00 |
DH Report à nouveau | | -29 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 679.00 | 69 320.00 | | 61 679.00 |
DL TOTAL (I) | 991 531.00 | 929 852.00 | | 991 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 289.00 | 83 195.00 | | 56 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 9 882.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 69 899.00 | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 204.00 | 116 598.00 | | 104 204.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 190.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 937.00 | 279 764.00 | | 226 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 469.00 | 1 209 616.00 | | 1 218 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 379.00 | 276 145.00 | | 191 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 512.00 | | 34 445.00 | 1 101 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 788.00 | 1 117 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 788.00 | 418 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 212.00 | | 1 810.00 | 694 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 630.00 | | 32 635.00 | 404 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 275.00 | 36 948.00 | 18 788.00 | 291 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 275.00 | 35 706.00 | 18 788.00 | 291 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 289.00 | 20 730.00 | 35 558.00 | 56 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 590.00 | 20 920.00 | 2 670.00 | 23 590.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 937.00 | 191 379.00 | 35 558.00 | 226 937.00 |