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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 092.00 | 122 542.00 | 35 550.00 | 158 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 076.00 | 140 077.00 | 54 000.00 | 194 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 050.00 | 262 619.00 | 786 432.00 | 1 049 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 570.00 | | 295 570.00 | 295 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 620.00 | 262 619.00 | 1 082 001.00 | 1 344 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 262.00 | 30 703.00 | | 41 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 271.00 | 10 559.00 | | 40 271.00 |
DL TOTAL (I) | 889 533.00 | 849 262.00 | | 889 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 624.00 | 90 038.00 | | 58 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 779.00 | 54 640.00 | | 20 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 358.00 | 49 883.00 | | 80 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | 39 989.00 | | 32 671.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 234.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 469.00 | 234 784.00 | | 192 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 001.00 | 1 084 046.00 | | 1 082 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 555.00 | 179 804.00 | | 183 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 564.00 | 658.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 061.00 | 46 147.00 | 8 914.00 | 55 061.00 |
VI Groupe et associés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 469.00 | 183 555.00 | 8 914.00 | 192 469.00 |