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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 564.00 | 941.00 | 12 623.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 2 286.00 | 9 163.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 028.00 | 3 227.00 | 21 801.00 | 25 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
BZ Autres créances | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
CF Disponibilités | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 718.00 | | 356 718.00 | 356 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 746.00 | 3 227.00 | 378 519.00 | 381 746.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 696.00 | 28 834.00 | | 53 696.00 |
DL TOTAL (I) | 54 796.00 | 29 834.00 | | 54 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 153.00 | 75 293.00 | | 66 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 41 311.00 | | 63 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 011.00 | 169 657.00 | | 168 011.00 |
EA Autres dettes | 25 986.00 | 49 999.00 | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 723.00 | 336 260.00 | | 323 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 519.00 | 366 094.00 | | 378 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 723.00 | 336 260.00 | | 323 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 25 013.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UX Autres créances clients | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VI Groupe et associés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 014.00 | 215 014.00 | | 215 014.00 |
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 723.00 | 323 723.00 | | 323 723.00 |