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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 781.00 | 2 719.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 13 564.00 | 5 011.00 | 8 553.00 | 13 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 28.00 | 892.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 448.00 | 17 269.00 | 12 180.00 | 29 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
BZ Autres créances | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
CF Disponibilités | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 050.00 | | 381 050.00 | 381 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 499.00 | 17 269.00 | 393 230.00 | 410 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 402.00 | 35 719.00 | | 29 402.00 |
DL TOTAL (I) | 30 502.00 | 36 819.00 | | 30 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 532.00 | 156 431.00 | | 119 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 174 646.00 | | 124 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 072.00 | 136 572.00 | | 118 072.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 34 541.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 728.00 | 502 191.00 | | 362 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 230.00 | 539 010.00 | | 393 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 728.00 | 502 191.00 | | 362 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 028.00 | | 4 420.00 | 25 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | 920.00 | 25 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | 3 696.00 | | 13 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | 2 915.00 | | 13 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VI Groupe et associés | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 662.00 | 232 662.00 | | 232 662.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 728.00 | 362 728.00 | | 362 728.00 |