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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 564.00 | 3 654.00 | 9 910.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 9 919.00 | 1 531.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 028.00 | 13 573.00 | 11 456.00 | 25 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 381.00 | | 125 381.00 | 125 381.00 |
BZ Autres créances | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CF Disponibilités | 305 835.00 | | 305 835.00 | 305 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 554.00 | | 527 554.00 | 527 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 582.00 | 13 573.00 | 539 010.00 | 552 582.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719.00 | 33 573.00 | | 35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 36 819.00 | 34 673.00 | | 36 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 431.00 | 121 140.00 | | 156 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 646.00 | 107 591.00 | | 174 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 572.00 | 155 351.00 | | 136 572.00 |
EA Autres dettes | 34 541.00 | 22 036.00 | | 34 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 191.00 | 406 118.00 | | 502 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 010.00 | 440 791.00 | | 539 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 191.00 | 406 118.00 | | 502 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 5 173.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 5 173.00 | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
UX Autres créances clients | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VI Groupe et associés | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 191.00 | 502 191.00 | | 502 191.00 |