| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 564.00 | 2 298.00 | 11 266.00 | 13 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 6 102.00 | 5 347.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 028.00 | 8 400.00 | 16 628.00 | 25 028.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
BZ Autres créances | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CF Disponibilités | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 162.00 | | 424 162.00 | 424 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 191.00 | 8 400.00 | 440 791.00 | 449 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 573.00 | 53 696.00 | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 34 673.00 | 54 796.00 | | 34 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 140.00 | 66 153.00 | | 121 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 591.00 | 63 573.00 | | 107 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 351.00 | 168 011.00 | | 155 351.00 |
EA Autres dettes | 22 036.00 | 25 986.00 | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 118.00 | 323 723.00 | | 406 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 791.00 | 378 519.00 | | 440 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 118.00 | 323 723.00 | | 406 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 5 173.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 5 173.00 | | 3 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
UX Autres créances clients | 143 930.00 | 143 930.00 | | 143 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VI Groupe et associés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 484.00 | 231 484.00 | | 231 484.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 118.00 | 406 118.00 | | 406 118.00 |