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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AP Constructions | 163 000.00 | 16 300.00 | 146 700.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 427.00 | 239 832.00 | 245 596.00 | 485 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 716.00 | 105 206.00 | 86 510.00 | 191 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 543.00 | 370 107.00 | 662 436.00 | 1 032 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 697.00 | | 196 697.00 | 196 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 324.00 | 2 738.00 | 195 586.00 | 198 324.00 |
BZ Autres créances | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
CF Disponibilités | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 367.00 | 2 738.00 | 721 629.00 | 724 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 910.00 | 372 845.00 | 1 384 065.00 | 1 756 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
DH Report à nouveau | -97 768.00 | -146 207.00 | | -97 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 48 439.00 | | 1 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 160.00 | 98 707.00 | | 78 160.00 |
DL TOTAL (I) | 153 666.00 | 172 774.00 | | 153 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 932.00 | 211 019.00 | | 335 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 858.00 | 264 393.00 | | 268 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 867.00 | 268 182.00 | | 512 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 005.00 | 99 684.00 | | 79 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
EA Autres dettes | 25 945.00 | 9 724.00 | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 399.00 | 853 002.00 | | 1 230 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 065.00 | 1 025 776.00 | | 1 384 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 399.00 | 539 709.00 | | 1 230 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 456.00 | 425.00 | | 171 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 611.00 | | 290 932.00 | 741 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 560.00 | | 290 379.00 | 714 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | 553.00 | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 805.00 | 71 302.00 | | 298 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 036.00 | 71 302.00 | | 290 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 950.00 | | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | 950.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 950.00 | | 1 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 867.00 | 512 867.00 | | 512 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 790.00 | 371 959.00 | 831.00 | 372 790.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 399.00 | 1 230 399.00 | | 1 230 399.00 |