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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AP Constructions | 163 000.00 | 24 450.00 | 138 550.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 695.00 | 284 737.00 | 185 958.00 | 470 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 015.00 | 106 015.00 | 80 000.00 | 186 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 565.00 | | 549 565.00 | 549 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 129.00 | 423 972.00 | 978 157.00 | 1 402 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 582.00 | 2 738.00 | 195 844.00 | 198 582.00 |
BZ Autres créances | 184 579.00 | | 184 579.00 | 184 579.00 |
CF Disponibilités | 159 313.00 | | 159 313.00 | 159 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 275.00 | 2 738.00 | 852 537.00 | 855 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 404.00 | 426 710.00 | 1 830 694.00 | 2 257 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
DH Report à nouveau | -96 329.00 | -97 768.00 | | -96 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | 1 439.00 | | 26 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 613.00 | 78 160.00 | | 57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 159 492.00 | 153 666.00 | | 159 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 057.00 | 335 932.00 | | 773 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 868.00 | 268 858.00 | | 258 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 857.00 | 512 867.00 | | 469 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 382.00 | 79 005.00 | | 83 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 790.00 | | |
EA Autres dettes | 86 038.00 | 25 945.00 | | 86 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 201.00 | 1 230 399.00 | | 1 671 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 694.00 | 1 384 065.00 | | 1 830 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 876.00 | 1 230 399.00 | | 1 332 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 589.00 | 171 456.00 | | 51 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 543.00 | | 401 179.00 | 1 032 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 592.00 | 1 402 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 592.00 | 1 369 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 939.00 | | 395 929.00 | 1 004 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | 5 250.00 | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 107.00 | 71 498.00 | 17 632.00 | 370 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 337.00 | 71 498.00 | 17 632.00 | 361 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 957.00 | 209 957.00 | | 209 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 857.00 | 469 857.00 | | 469 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 194 691.00 | 194 691.00 | | 194 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 647.00 | 391 321.00 | 170 000.00 | 729 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VI Groupe et associés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 171.00 | | | 572 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
VP Divers | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 781.00 | 399 781.00 | | 399 781.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 201.00 | 1 332 876.00 | 170 000.00 | 1 671 201.00 |