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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AP Constructions | 163 000.00 | 8 150.00 | 154 850.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 857.00 | 196 446.00 | 175 411.00 | 371 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 703.00 | 85 440.00 | 94 263.00 | 179 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 164.00 | 298 805.00 | 443 358.00 | 742 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 874.00 | | 162 874.00 | 162 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 095.00 | 1 788.00 | 214 307.00 | 216 095.00 |
BZ Autres créances | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
CF Disponibilités | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 205.00 | 1 788.00 | 582 417.00 | 584 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 369.00 | 300 593.00 | 1 025 776.00 | 1 326 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
DH Report à nouveau | -146 207.00 | -118 260.00 | | -146 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 439.00 | -27 947.00 | | 48 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 707.00 | 119 254.00 | | 98 707.00 |
DL TOTAL (I) | 172 774.00 | 144 882.00 | | 172 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 019.00 | 203 076.00 | | 211 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 393.00 | 242 621.00 | | 264 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 182.00 | 221 293.00 | | 268 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 684.00 | 96 204.00 | | 99 684.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 12 292.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 002.00 | 775 485.00 | | 853 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 776.00 | 920 368.00 | | 1 025 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 709.00 | 775 485.00 | | 539 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 4 237.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 052 120.00 | 22 684.00 | 2 074 804.00 | 2 052 120.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 384.00 | 22 684.00 | 2 075 068.00 | 2 052 384.00 |
FM Production stockée | | | 75 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 408.00 | 6 527.00 | | 15 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 408.00 | 8 320.00 | | 15 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 691.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 2 628.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 002.00 | 5 692.00 | | 13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 354.00 | 1 635 658.00 | | 2 169 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 915.00 | 1 663 605.00 | | 2 120 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 439.00 | -27 947.00 | | 48 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097.00 | 5 544.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 828.00 | | 258 336.00 | 483 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 368.00 | | 254 192.00 | 460 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 145.00 | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 849.00 | 63 957.00 | | 234 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 58.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 137.00 | 63 899.00 | | 226 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 1 113.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 1 113.00 | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 1 113.00 | | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 214 209.00 | 214 209.00 | | 214 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 233.00 | 103 941.00 | 231 391.00 | 417 233.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 656.00 | | | 225 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VP Divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 215.00 | 334 384.00 | 831.00 | 335 215.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 002.00 | 539 709.00 | 231 391.00 | 853 002.00 |