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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AP Constructions | 163 000.00 | 32 600.00 | 130 400.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 076.00 | 321 529.00 | 501 547.00 | 823 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 252.00 | 124 451.00 | 201 801.00 | 326 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 115.00 | | 608 115.00 | 608 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 748.00 | 487 350.00 | 1 476 397.00 | 1 963 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 673.00 | 2 738.00 | 162 935.00 | 165 673.00 |
BZ Autres créances | 267 109.00 | | 267 109.00 | 267 109.00 |
CF Disponibilités | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 652.00 | 2 738.00 | 879 914.00 | 882 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 400.00 | 490 088.00 | 2 356 311.00 | 2 846 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
DH Report à nouveau | -69 955.00 | -96 329.00 | | -69 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 844.00 | 26 373.00 | | 57 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 066.00 | 57 613.00 | | 37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 196 790.00 | 159 492.00 | | 196 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 038.00 | 773 057.00 | | 1 107 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 888.00 | 258 868.00 | | 159 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 325.00 | 469 857.00 | | 406 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 729.00 | 83 382.00 | | 63 729.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 86 038.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 522.00 | 1 671 201.00 | | 2 159 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 311.00 | 1 830 694.00 | | 2 356 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 394.00 | 1 332 876.00 | | 950 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 51 589.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 129.00 | | 562 618.00 | 1 402 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 963 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 275.00 | | 551 168.00 | 1 369 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 756.00 | | 11 450.00 | 13 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 972.00 | 63 378.00 | | 423 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 203.00 | 63 378.00 | | 415 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 325.00 | 406 325.00 | | 406 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
UX Autres créances clients | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 049.00 | 195 049.00 | | 195 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 989.00 | 102 861.00 | 265 265.00 | 736 989.00 |
VI Groupe et associés | 149 068.00 | -250 932.00 | 400 000.00 | 149 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
VP Divers | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 639.00 | 144 639.00 | | 144 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 777.00 | 439 884.00 | 14 893.00 | 454 777.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 522.00 | 550 394.00 | 665 265.00 | 1 584 522.00 |