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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AP Constructions | 9 946.00 | 9 182.00 | 763.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 042.00 | 21 770.00 | 5 271.00 | 27 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 608.00 | 188 119.00 | 15 489.00 | 203 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 897.00 | 221 017.00 | 76 880.00 | 297 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 756.00 | 490.00 | 193 266.00 | 193 756.00 |
BZ Autres créances | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
CF Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 817.00 | 490.00 | 273 327.00 | 273 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 714.00 | 221 507.00 | 350 207.00 | 571 714.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 207.00 | | | 350 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 278.00 | | 3 868.00 | 294 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 297 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 240 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 288.00 | | 558.00 | 240 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | 3 310.00 | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 186.00 | 16 080.00 | 250.00 | 205 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 241.00 | 16 080.00 | 250.00 | 203 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 193 169.00 | 193 169.00 | | 193 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 122.00 | 5 181.00 | 21 549.00 | 28 122.00 |
VI Groupe et associés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 022.00 | 265 711.00 | 4 310.00 | 270 022.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 905.00 | 125 965.00 | 21 549.00 | 148 905.00 |