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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AP Constructions | 25 449.00 | 10 302.00 | 15 146.00 | 25 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 293.00 | 28 241.00 | 31 051.00 | 59 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 331.00 | 132 087.00 | 57 243.00 | 189 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 063.00 | 172 576.00 | 154 487.00 | 327 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 848.00 | | 235 848.00 | 235 848.00 |
BZ Autres créances | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
CF Disponibilités | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 680.00 | | 492 680.00 | 492 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 744.00 | 172 576.00 | 647 168.00 | 819 744.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
DH Report à nouveau | -9 832.00 | | | -9 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DL TOTAL (I) | 253 016.00 | | | 253 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 194.00 | | | 212 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 151.00 | | | 394 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 168.00 | | | 647 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 834.00 | | 91 617.00 | 318 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 77 538.00 | 327 063.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 76 538.00 | 274 073.00 | 5 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 844.00 | | 91 617.00 | 264 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 794.00 | 17 382.00 | 73 601.00 | 228 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 849.00 | 17 382.00 | 73 601.00 | 226 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UX Autres créances clients | 235 848.00 | 235 848.00 | | 235 848.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 194.00 | 44 850.00 | 167 343.00 | 212 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 126.00 | 371 126.00 | | 371 126.00 |
VW T.V.A. | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 151.00 | 226 808.00 | 167 343.00 | 394 151.00 |