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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AP Constructions | 9 946.00 | 9 921.00 | 24.00 | 9 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 371.00 | 22 685.00 | 19 686.00 | 42 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 676.00 | 194 242.00 | 12 434.00 | 206 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 834.00 | 228 794.00 | 90 040.00 | 318 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
BZ Autres créances | 120 642.00 | | 120 642.00 | 120 642.00 |
CF Disponibilités | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 187.00 | | 439 187.00 | 439 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 021.00 | 228 794.00 | 529 227.00 | 758 021.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
DH Report à nouveau | -11 996.00 | | | -11 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 203 465.00 | | | 203 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 761.00 | | | 325 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 227.00 | | | 529 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 083.00 | | | 308 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 897.00 | | 24 248.00 | 297 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 318 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 596.00 | | 24 248.00 | 240 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 017.00 | 7 777.00 | | 221 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 072.00 | 7 777.00 | | 219 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 940.00 | 165 262.00 | 17 677.00 | 182 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 463.00 | 339 463.00 | 1 000.00 | 340 463.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 761.00 | 308 083.00 | 17 677.00 | 325 761.00 |