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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AP Constructions | 28 136.00 | 11 497.00 | 16 638.00 | 28 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 778.00 | 36 163.00 | 34 615.00 | 70 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 731.00 | 144 174.00 | 51 556.00 | 195 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 636.00 | 193 780.00 | 153 855.00 | 347 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 751.00 | | 277 751.00 | 277 751.00 |
BZ Autres créances | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CF Disponibilités | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 137.00 | | 492 137.00 | 492 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 773.00 | 193 780.00 | 645 992.00 | 839 773.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 213 396.00 | | | 213 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 287 837.00 | | | 287 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 154.00 | | | 358 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 992.00 | | | 645 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 056.00 | | | 236 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 063.00 | | 20 572.00 | 327 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 073.00 | | 20 572.00 | 274 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 576.00 | 21 204.00 | | 172 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 631.00 | 21 204.00 | | 170 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 277 751.00 | 277 751.00 | | 277 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 342.00 | 45 244.00 | 122 098.00 | 167 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 630.00 | 408 630.00 | | 408 630.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 154.00 | 236 056.00 | 122 098.00 | 358 154.00 |