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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 973.00 | | 325 973.00 | 325 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 652.00 | 7 315.00 | 3 337.00 | 10 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 605.00 | 210 731.00 | 113 873.00 | 324 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 413.00 | 218 047.00 | 466 365.00 | 684 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 147 389.00 | | 147 389.00 | 147 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
CF Disponibilités | 305 247.00 | | 305 247.00 | 305 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 920.00 | | 505 920.00 | 505 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 333.00 | 218 047.00 | 972 285.00 | 1 190 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
DL TOTAL (I) | 257 343.00 | | | 257 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 410.00 | | | 373 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 942.00 | | | 714 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 285.00 | | | 972 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 844.00 | | | 470 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 008.00 | | 2 310 008.00 | 2 310 008.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 197.00 | | 2 310 197.00 | 2 310 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 729.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 575.00 | | | 2 317 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 956.00 | | | 2 138 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 440.00 | | 28 475.00 | 658 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 684 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 335 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | | 28 213.00 | 310 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 207.00 | | 262.00 | 22 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 932.00 | 30 729.00 | 1 614.00 | 188 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 932.00 | 30 729.00 | 1 614.00 | 188 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 251.00 | 284 251.00 | | 284 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VC Groupe et associés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 011.00 | 128 914.00 | 244 097.00 | 373 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 370.00 | | | 90 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 877.00 | 52 423.00 | 22 454.00 | 74 877.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 942.00 | 470 844.00 | 244 097.00 | 714 942.00 |