| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 973.00 | | 325 973.00 | 325 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484.00 | 5 980.00 | 2 503.00 | 8 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 181.00 | 216 926.00 | 72 255.00 | 289 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 226.00 | 222 907.00 | 423 319.00 | 646 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 153 557.00 | | 153 557.00 | 153 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 293.00 | | 325 293.00 | 325 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 519.00 | 222 907.00 | 748 612.00 | 971 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
DL TOTAL (I) | 261 472.00 | | | 261 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 139.00 | | | 487 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 612.00 | | | 748 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 343.00 | | | 376 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 770.00 | | 2 111 770.00 | 2 111 770.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 669.00 | | 2 112 669.00 | 2 112 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 214.00 | | | -17 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 737.00 | | | 2 113 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 608.00 | | | 1 999 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 413.00 | | 2 492.00 | 684 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712.00 | 39 967.00 | 646 226.00 | 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 39 967.00 | 297 666.00 | 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 971.00 | | 2 375.00 | 335 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 469.00 | | 117.00 | 22 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 047.00 | 27 611.00 | 22 752.00 | 218 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 047.00 | 27 611.00 | 22 752.00 | 218 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 495.00 | 146 495.00 | | 146 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VC Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 097.00 | 133 300.00 | 110 796.00 | 244 097.00 |
VI Groupe et associés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
VP Divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 794.00 | 45 223.00 | 22 571.00 | 67 794.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 139.00 | 376 343.00 | 110 796.00 | 487 139.00 |