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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 4 862.00 | 1 403.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 349.00 | 156 569.00 | 21 779.00 | 178 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 010.00 | 161 432.00 | 179 577.00 | 341 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 532 434.00 | | 532 434.00 | 532 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 636.00 | | 627 636.00 | 627 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 646.00 | 161 432.00 | 807 213.00 | 968 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
DL TOTAL (I) | 381 509.00 | | | 381 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 085.00 | | | 187 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 704.00 | | | 425 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 213.00 | | | 807 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 931.00 | | | 412 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 877.00 | | 1 492 877.00 | 1 492 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 877.00 | | 1 492 877.00 | 1 492 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 067.00 | | | 1 707 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 140.00 | | | 1 504 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 437.00 | 10 383.00 | 2 127.00 | 426 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 402.00 | 21 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 937.00 | 341 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 268.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 267.00 | 194 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 754.00 | 10 383.00 | 2 127.00 | 222 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 280.00 | 16 061.00 | 32 909.00 | 178 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 280.00 | 16 061.00 | 32 909.00 | 178 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 748.00 | 92 974.00 | 12 773.00 | 105 748.00 |
VI Groupe et associés | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 561.00 | | | 276 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 159.00 | 32 162.00 | 10 997.00 | 43 159.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 704.00 | 412 931.00 | 12 773.00 | 425 704.00 |