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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 429.00 | 1 670.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 654.00 | 171 851.00 | 42 803.00 | 214 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 437.00 | 178 280.00 | 248 156.00 | 426 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BT Marchandises | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CF Disponibilités | 398 107.00 | | 398 107.00 | 398 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 708.00 | | 567 708.00 | 567 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 146.00 | 178 280.00 | 815 865.00 | 994 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 158 077.00 | | | 158 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | 258 582.00 | | | 258 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 375.00 | | | 382 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 283.00 | | | 557 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 865.00 | | | 815 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 313.00 | | | 487 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 259.00 | | 1 525 259.00 | 1 525 259.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 520.00 | | 1 525 520.00 | 1 525 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 661.00 | | | 171 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 460.00 | | | -163 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 187.00 | | | 1 571 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 078.00 | | | 1 524 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 226.00 | | 17 465.00 | 646 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 172.00 | 27 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435.00 | 235 818.00 | 426 437.00 | 1 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 705.00 | 176 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 80 941.00 | 222 754.00 | 1 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 666.00 | | 7 465.00 | 297 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 586.00 | | 10 000.00 | 22 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 907.00 | 19 530.00 | 64 156.00 | 222 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 907.00 | 19 530.00 | 64 156.00 | 222 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 309.00 | 312 339.00 | 69 970.00 | 382 309.00 |
VI Groupe et associés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
VP Divers | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 832.00 | 69 433.00 | 17 399.00 | 86 832.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 283.00 | 487 313.00 | 69 970.00 | 557 283.00 |