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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 404.00 | 15 443.00 | 961.00 | 16 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 811.00 | 16 778.00 | 22 033.00 | 38 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 995.00 | 32 221.00 | 36 773.00 | 68 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BP En cours de production de services | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
BZ Autres créances | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
CF Disponibilités | 105 772.00 | | 105 772.00 | 105 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 431.00 | | 557 431.00 | 557 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 426.00 | 32 221.00 | 594 204.00 | 626 426.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 490.00 | 35 499.00 | | 59 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148.00 | 23 990.00 | | 34 148.00 |
DL TOTAL (I) | 101 888.00 | 67 740.00 | | 101 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 949.00 | 36 500.00 | | 36 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 338.00 | 17 785.00 | | 28 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 192.00 | 38 957.00 | | 243 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 041.00 | 98 427.00 | | 129 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 46 612.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 13 101.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 315.00 | 251 385.00 | | 492 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 204.00 | 326 721.00 | | 594 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 182.00 | | 18 913.00 | 51 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 68 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | | 18 913.00 | 36 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 190.00 | 7 031.00 | | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | 7 031.00 | | 25 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 042.00 | 129 042.00 | | 129 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 872.00 | 16 425.00 | 20 447.00 | 36 872.00 |
VI Groupe et associés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 322.00 | 206 322.00 | 2 000.00 | 208 322.00 |
VW T.V.A. | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 124.00 | 228 677.00 | 20 447.00 | 249 124.00 |