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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 16.00 | 162.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 404.00 | 15 739.00 | 665.00 | 16 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 218.00 | 25 596.00 | 22 621.00 | 48 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 630.00 | 41 352.00 | 37 278.00 | 78 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BP En cours de production de services | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
BZ Autres créances | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CF Disponibilités | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 700.00 | | 771 700.00 | 771 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 331.00 | 41 352.00 | 808 979.00 | 850 331.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 638.00 | 59 490.00 | | 93 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669.00 | 34 148.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 123 558.00 | 101 888.00 | | 123 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 304.00 | 36 949.00 | | 29 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 055.00 | 28 338.00 | | 16 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 781.00 | 243 192.00 | | 446 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 477.00 | 129 041.00 | | 154 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 752.00 | 53 702.00 | | 38 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 420.00 | 492 315.00 | | 685 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 979.00 | 594 204.00 | | 808 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 262.00 | 455 443.00 | | 673 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 995.00 | | 10 474.00 | 68 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 78 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 64 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | 179.00 | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 216.00 | | 10 245.00 | 55 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 50.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 222.00 | 9 969.00 | 838.00 | 32 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | 9 953.00 | 838.00 | 32 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VB T. V. A. | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 247.00 | 17 089.00 | 12 158.00 | 29 247.00 |
VI Groupe et associés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 896.00 | 219 896.00 | 2 000.00 | 221 896.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 639.00 | 226 481.00 | 12 158.00 | 238 639.00 |