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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 135.00 | 43.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 507.00 | 12 627.00 | 9 880.00 | 22 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 895.00 | 40 043.00 | 14 851.00 | 54 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 761.00 | 52 806.00 | 37 954.00 | 90 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BP En cours de production de services | 588 828.00 | | 588 828.00 | 588 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 437.00 | | 389 437.00 | 389 437.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CF Disponibilités | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 153.00 | | 1 234 153.00 | 1 234 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 915.00 | 52 806.00 | 1 272 108.00 | 1 324 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 117 804.00 | 115 308.00 | | 117 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577.00 | 32 496.00 | | 32 577.00 |
DL TOTAL (I) | 158 632.00 | 156 054.00 | | 158 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 108.00 | 15 890.00 | | 82 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 303.00 | 457 495.00 | | 539 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 486.00 | 162 340.00 | | 183 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 664.00 | 81 849.00 | | 99 664.00 |
EA Autres dettes | 185 192.00 | 2 099.00 | | 185 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 475.00 | 726 477.00 | | 1 113 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 108.00 | 882 532.00 | | 1 272 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 719.00 | | 7 340.00 | 85 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 90 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 77 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 361.00 | | 7 340.00 | 72 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 564.00 | 11 757.00 | 1 515.00 | 42 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | 11 697.00 | 1 515.00 | 42 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 437.00 | 389 437.00 | | 389 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VC Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 615.00 | 467 615.00 | 2 000.00 | 469 615.00 |