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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 75.00 | 103.00 | 179.00 |
AH Fonds commercial | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 572.00 | 8 978.00 | 7 594.00 | 16 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 788.00 | 33 510.00 | 22 277.00 | 55 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 718.00 | 42 564.00 | 43 154.00 | 85 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BP En cours de production de services | 493 164.00 | | 493 164.00 | 493 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
BZ Autres créances | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
CF Disponibilités | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 378.00 | | 839 378.00 | 839 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 097.00 | 42 564.00 | 882 532.00 | 925 097.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 308.00 | 93 638.00 | | 115 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 21 669.00 | | 32 496.00 |
DL TOTAL (I) | 156 054.00 | 123 558.00 | | 156 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 890.00 | 29 304.00 | | 15 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 16 055.00 | | 6 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 495.00 | 446 781.00 | | 457 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 154 477.00 | | 162 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 849.00 | 38 752.00 | | 81 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 477.00 | 685 420.00 | | 726 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 532.00 | 808 979.00 | | 882 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 631.00 | | 15 591.00 | 78 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 503.00 | 85 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 72 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 623.00 | | 15 591.00 | 64 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 352.00 | 9 065.00 | 7 853.00 | 41 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 60.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 336.00 | 9 005.00 | 7 853.00 | 41 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 923.00 | 94 923.00 | | 94 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VC Groupe et associés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 852.00 | 8 962.00 | 6 906.00 | 15 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 704.00 | 231 704.00 | 2 000.00 | 233 704.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 982.00 | 262 092.00 | 6 890.00 | 268 982.00 |