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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 648.00 | 22 782.00 | 177 866.00 | 200 648.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 14 515.00 | 8 740.00 | 5 775.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 514.00 | 41 567.00 | 134 947.00 | 176 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 913.00 | 73 089.00 | 410 824.00 | 483 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 662.00 | 73 089.00 | 467 573.00 | 540 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DH Report à nouveau | | -44 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | 45 151.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 140 538.00 | 134 079.00 | | 140 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 151.00 | 80 863.00 | | 152 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | 75 497.00 | | 46 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 470.00 | 110 436.00 | | 119 470.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | 15 074.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 035.00 | 352 711.00 | | 327 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 573.00 | 486 790.00 | | 467 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 120.00 | 294 546.00 | | 289 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 163.00 | 1 272.00 | | 93 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 663.00 | | 1 249.00 | 482 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 780.00 | | 1 249.00 | 189 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 564.00 | 22 525.00 | | 50 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 756.00 | 7 027.00 | | 15 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | 15 498.00 | | 34 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VC Groupe et associés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 989.00 | 21 073.00 | 37 916.00 | 58 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VW T.V.A. | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 035.00 | 289 120.00 | 37 916.00 | 327 035.00 |