| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 648.00 | 34 929.00 | 165 720.00 | 200 648.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 14 515.00 | 10 605.00 | 3 910.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 496.00 | 68 222.00 | 109 274.00 | 177 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 894.00 | 113 756.00 | 371 139.00 | 484 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 162.00 | 113 756.00 | 474 406.00 | 588 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 479.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 543.00 | 6 459.00 | | -64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 75 995.00 | 140 538.00 | | 75 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 996.00 | 152 151.00 | | 101 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 46 281.00 | | 71 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 185.00 | 119 470.00 | | 216 185.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | 9 133.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 411.00 | 327 035.00 | | 398 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 406.00 | 467 573.00 | | 474 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 611.00 | 289 120.00 | | 330 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | 93 163.00 | | 8 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 931.00 | | 1 049 931.00 | 1 049 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 931.00 | | 1 049 931.00 | 1 049 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 346.00 | 3 269.00 | | 33 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 346.00 | 3 269.00 | | 33 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 450.00 | -3 269.00 | | -23 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 710.00 | 800 499.00 | | 1 064 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 253.00 | 794 040.00 | | 1 129 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 543.00 | 6 459.00 | | -64 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 913.00 | | 982.00 | 483 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 029.00 | | 982.00 | 191 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 089.00 | 40 667.00 | | 73 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 782.00 | 12 146.00 | | 22 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 307.00 | 28 520.00 | | 50 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 609.00 | 132 609.00 | | 132 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VC Groupe et associés | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 669.00 | 25 868.00 | 67 800.00 | 93 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 411.00 | 330 611.00 | 67 800.00 | 398 411.00 |