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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 648.00 | 43 245.00 | 157 403.00 | 200 648.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 15 299.00 | 11 679.00 | 3 619.00 | 15 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 000.00 | 87 557.00 | 98 443.00 | 186 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 182.00 | 142 482.00 | 351 700.00 | 494 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 193 720.00 | | 193 720.00 | 193 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 543.00 | | 207 543.00 | 207 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 725.00 | 142 482.00 | 559 243.00 | 701 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DH Report à nouveau | -64 543.00 | | | -64 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 112.00 | -64 543.00 | | 76 112.00 |
DL TOTAL (I) | 152 107.00 | 75 995.00 | | 152 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 948.00 | 101 996.00 | | 73 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 71 090.00 | | 28 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 171.00 | 216 185.00 | | 287 171.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | 9 140.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 136.00 | 398 411.00 | | 407 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 243.00 | 474 406.00 | | 559 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 278.00 | 330 611.00 | | 356 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 894.00 | | 9 287.00 | 484 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 648.00 | | | 290 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 011.00 | | 9 287.00 | 192 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 756.00 | 28 726.00 | | 113 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 929.00 | 8 317.00 | | 34 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 827.00 | 20 410.00 | | 78 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 248.00 | 199 248.00 | | 199 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 948.00 | 23 090.00 | 50 858.00 | 73 948.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 136.00 | 356 278.00 | 50 858.00 | 407 136.00 |