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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 648.00 | 15 756.00 | 184 892.00 | 200 648.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 515.00 | 7 752.00 | 6 763.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 265.00 | 27 056.00 | 148 209.00 | 175 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 663.00 | 50 564.00 | 432 099.00 | 482 663.00 |
BZ Autres créances | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
CF Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 354.00 | 50 564.00 | 486 790.00 | 537 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 672.00 | -55 065.00 | | -44 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 151.00 | 10 393.00 | | 45 151.00 |
DL TOTAL (I) | 134 079.00 | 88 928.00 | | 134 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 863.00 | 79 356.00 | | 80 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 842.00 | 133 369.00 | | 70 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 497.00 | 90 241.00 | | 75 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 436.00 | 65 942.00 | | 110 436.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | 6 680.00 | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 711.00 | 375 588.00 | | 352 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 790.00 | 464 516.00 | | 486 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 546.00 | 334 378.00 | | 294 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | 12 707.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 191.00 | | 104 335.00 | 446 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 862.00 | 482 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 774.00 | 290 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 088.00 | 189 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 922.00 | | 12 500.00 | 291 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 034.00 | | 91 835.00 | 152 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 414.00 | 26 925.00 | 13 774.00 | 37 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 836.00 | 7 920.00 | | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 19 004.00 | | 15 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 591.00 | 21 425.00 | 58 165.00 | 79 591.00 |
VI Groupe et associés | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 711.00 | 294 546.00 | 58 165.00 | 352 711.00 |