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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 4 439.00 | 1 356.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 2 959.00 | 7 874.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 628.00 | 7 398.00 | 9 230.00 | 16 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 867.00 | 1 460.00 | 42 407.00 | 43 867.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 476.00 | 1 460.00 | 206 017.00 | 207 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 104.00 | 8 858.00 | 215 247.00 | 224 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 514.00 | 45 698.00 | | 82 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 795.00 | 36 916.00 | | 40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 124 809.00 | 84 014.00 | | 124 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 522.00 | 826.00 | | 8 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 3 000.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 21 873.00 | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 22 795.00 | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 501.00 | | 7 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 722.00 | 10 027.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 438.00 | 59 022.00 | | 90 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 247.00 | 143 036.00 | | 215 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 620.00 | | 378 620.00 | 378 620.00 |
FG Production vendue services | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 962.00 | | 466 962.00 | 466 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 11.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 11.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 2 335.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 2 335.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -2 324.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 6 353.00 | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 520.00 | 375 088.00 | | 467 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 725.00 | 338 172.00 | | 426 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 795.00 | 36 916.00 | | 40 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170.00 | | 10 833.00 | 11 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 16 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 16 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | 10 833.00 | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | 4 408.00 | 5 375.00 | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 365.00 | 4 408.00 | 5 375.00 | 8 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 334.00 | 3 691.00 | 4 643.00 | 8 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 438.00 | 85 795.00 | 4 643.00 | 90 438.00 |