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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 10 180.00 | 653.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698.00 | 15 975.00 | 723.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 822.00 | 1 237.00 | 60 585.00 | 61 822.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 370.00 | 1 237.00 | 328 132.00 | 329 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 068.00 | 17 212.00 | 328 855.00 | 346 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 601.00 | 93 309.00 | | 101 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 260.00 | 58 292.00 | | 102 260.00 |
DL TOTAL (I) | 205 361.00 | 153 101.00 | | 205 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | 6 292.00 | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 65 009.00 | | 25 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | 30 971.00 | | 47 072.00 |
EA Autres dettes | 16 010.00 | 863.00 | | 16 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 414.00 | 16 892.00 | | 24 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 495.00 | 127 036.00 | | 123 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 855.00 | 280 137.00 | | 328 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 495.00 | 127 036.00 | | 123 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 109.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 612.00 | | 642 612.00 | 642 612.00 |
FG Production vendue services | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 635.00 | | 807 635.00 | 807 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 840.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 840.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -840.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 112.00 | 15 787.00 | | 40 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 607.00 | 609 212.00 | | 809 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 347.00 | 550 920.00 | | 707 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 260.00 | 58 292.00 | | 102 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 3 611.00 | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 3 611.00 | | 12 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 237.00 | 1 952.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | 237.00 | 1 952.00 | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | 237.00 | 1 952.00 | 2 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |