| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 6 570.00 | 4 264.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698.00 | 12 365.00 | 4 334.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 911.00 | 2 952.00 | 54 959.00 | 57 911.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 755.00 | 2 952.00 | 275 803.00 | 278 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 454.00 | 15 317.00 | 280 137.00 | 295 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 309.00 | 82 514.00 | | 93 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | 40 795.00 | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 153 101.00 | 124 809.00 | | 153 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 292.00 | 8 522.00 | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 6 013.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 32 124.00 | | 65 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 971.00 | 24 925.00 | | 30 971.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 7 132.00 | | 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 892.00 | 11 722.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 036.00 | 90 438.00 | | 127 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 137.00 | 215 247.00 | | 280 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 036.00 | 90 438.00 | | 127 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 188.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 838.00 | | 477 838.00 | 477 838.00 |
FG Production vendue services | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 177.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 177.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 360.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 9 674.00 | | 15 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 212.00 | 467 520.00 | | 609 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 920.00 | 426 725.00 | | 550 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 292.00 | 40 795.00 | | 58 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 628.00 | | 70.00 | 16 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 398.00 | 4 967.00 | 12 365.00 | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | 4 967.00 | 12 365.00 | 7 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 1 493.00 | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 1 493.00 | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 1 493.00 | | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 442.00 | 74 372.00 | 70.00 | 74 442.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |