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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698.00 | 16 628.00 | 70.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 619.00 | 1 764.00 | 75 855.00 | 77 619.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 113.00 | 1 323.00 | 46 790.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 822.00 | 3 087.00 | 347 735.00 | 350 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 520.00 | 19 715.00 | 347 805.00 | 367 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 861.00 | 101 601.00 | | 113 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 673.00 | 102 260.00 | | 73 673.00 |
DL TOTAL (I) | 189 034.00 | 205 361.00 | | 189 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 2 992.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 25 998.00 | | 81 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 498.00 | 47 072.00 | | 22 498.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 16 010.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 359.00 | 24 414.00 | | 45 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 771.00 | 123 495.00 | | 158 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 805.00 | 328 855.00 | | 347 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 912.00 | | 789 912.00 | 789 912.00 |
FG Production vendue services | 182 560.00 | | 182 560.00 | 182 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 472.00 | | 972 472.00 | 972 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 943.00 | 142.00 | | 12 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 943.00 | 142.00 | | 12 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 913.00 | -142.00 | | -12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 077.00 | 40 112.00 | | 47 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 948.00 | 809 607.00 | | 972 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 275.00 | 707 347.00 | | 899 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 673.00 | 102 260.00 | | 73 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 653.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 653.00 | | 15 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 764.00 | 237.00 | 1 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | 2 087.00 | 237.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | 2 087.00 | 237.00 | 1 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 887.00 | 98 817.00 | 70.00 | 98 887.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |