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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 4 122.00 | 921.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 170.00 | 4 122.00 | 1 084 049.00 | 1 088 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 272.00 | | 193 272.00 | 193 272.00 |
CF Disponibilités | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 822.00 | | 340 822.00 | 340 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 992.00 | 4 122.00 | 1 424 870.00 | 1 428 992.00 |
CU Autres participations | 1 083 128.00 | | 1 083 128.00 | 1 083 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 292 516.00 | 222 918.00 | | 292 516.00 |
DH Report à nouveau | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 994.00 | 92 198.00 | | 703 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 727.00 | 737 333.00 | | 1 418 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121.00 | 10 157.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 4 289.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 914.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 722.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 143.00 | 42 762.00 | | 6 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 870.00 | 780 095.00 | | 1 424 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022.00 | 38 641.00 | | 2 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 278.00 | | | 704 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 35 290.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 146.00 | 229 331.00 | | 885 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 152.00 | 137 133.00 | | 181 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 994.00 | 92 198.00 | | 703 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 892.00 | | 883 000.00 | 354 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 722.00 | 1 083 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 722.00 | 1 088 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 850.00 | | 883 000.00 | 349 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 1 107.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 1 107.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143.00 | 2 022.00 | | 6 143.00 |