| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 540.00 | 173.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 841.00 | 2 540.00 | 1 083 301.00 | 1 085 841.00 |
BZ Autres créances | 214 353.00 | | 214 353.00 | 214 353.00 |
CF Disponibilités | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 287.00 | | 323 287.00 | 323 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 128.00 | 2 540.00 | 1 406 588.00 | 1 409 128.00 |
CU Autres participations | 1 083 128.00 | | 1 083 128.00 | 1 083 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 226 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 599 910.00 | 292 516.00 | | 599 910.00 |
DH Report à nouveau | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548.00 | 703 994.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 675.00 | 1 418 727.00 | | 1 400 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 022.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913.00 | 6 143.00 | | 5 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 588.00 | 1 424 870.00 | | 1 406 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913.00 | 2 022.00 | | 5 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 854 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 704 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 1 187.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492.00 | 885 146.00 | | 13 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944.00 | 181 152.00 | | 8 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548.00 | 703 994.00 | | 4 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 170.00 | | | 1 088 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329.00 | 1 085 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 2 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 128.00 | | | 1 083 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 748.00 | 2 329.00 | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 748.00 | 2 329.00 | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |