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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 280.00 | 2 713.00 | 1 136 567.00 | 1 139 280.00 |
BZ Autres créances | 361 366.00 | | 361 366.00 | 361 366.00 |
CF Disponibilités | 208 341.00 | | 208 341.00 | 208 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 707.00 | | 569 707.00 | 569 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 987.00 | 2 713.00 | 1 706 274.00 | 1 708 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 136 567.00 | | 1 136 567.00 | 1 136 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 22 827.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 609 869.00 | 544 231.00 | | 609 869.00 |
DH Report à nouveau | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 667.00 | 132 251.00 | | 108 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 594.00 | 1 472 926.00 | | 1 521 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 2 014.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 875.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 679.00 | 4 889.00 | | 184 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 274.00 | 1 477 816.00 | | 1 706 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 402.00 | 136 885.00 | | 120 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734.00 | 4 634.00 | | 11 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 667.00 | 132 251.00 | | 108 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 615.00 | | 52 665.00 | 1 086 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 902.00 | | 52 665.00 | 1 083 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 355 794.00 | 355 794.00 | | 355 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 168.00 | 30 942.00 | 116 024.00 | 160 168.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 366.00 | 361 366.00 | | 361 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 680.00 | 55 454.00 | 116 024.00 | 184 680.00 |