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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 615.00 | 2 713.00 | 1 083 902.00 | 1 086 615.00 |
BZ Autres créances | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
CF Disponibilités | 186 293.00 | | 186 293.00 | 186 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 914.00 | | 393 914.00 | 393 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 529.00 | 2 713.00 | 1 477 816.00 | 1 480 529.00 |
CU Autres participations | 1 083 902.00 | | 1 083 902.00 | 1 083 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 827.00 | 22 600.00 | | 22 827.00 |
DG Autres réserves | 544 231.00 | 599 910.00 | | 544 231.00 |
DH Report à nouveau | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 251.00 | 4 548.00 | | 132 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 927.00 | 1 400 675.00 | | 1 472 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 1 250.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 531.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 890.00 | 5 913.00 | | 4 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 816.00 | 1 406 588.00 | | 1 477 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890.00 | 5 913.00 | | 4 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 886.00 | 13 492.00 | | 136 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634.00 | 8 944.00 | | 4 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 251.00 | 4 548.00 | | 132 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 841.00 | | 774.00 | 1 085 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 128.00 | | 774.00 | 1 083 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 173.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 173.00 | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |