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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 680.00 | 1 898.00 | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 375 104.00 | | 375 104.00 | 375 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 121.00 | 815.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 21 285.00 | 30 449.00 | 51 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 270.00 | 22 086.00 | 424 185.00 | 446 270.00 |
BT Marchandises | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 067.00 | | 177 067.00 | 177 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 337.00 | 22 086.00 | 601 252.00 | 623 337.00 |
CU Autres participations | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 407.00 | | | 448 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 664.00 | | | 571 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 252.00 | | | 601 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 170.00 | | | 164 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 086.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 407.00 | 40 913.00 | 163 212.00 | 448 407.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 713.00 | | | 547 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 416.00 | 18 392.00 | 5 024.00 | 23 416.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 664.00 | 164 170.00 | 163 212.00 | 571 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
ST Autres comptes | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |