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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 399.00 | 179.00 | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 375 104.00 | | 375 104.00 | 375 104.00 |
AP Constructions | 3 847.00 | 241.00 | 3 606.00 | 3 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 495.00 | 441.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 738.00 | 53 063.00 | 9 675.00 | 62 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 121.00 | 56 198.00 | 404 923.00 | 461 121.00 |
BT Marchandises | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CF Disponibilités | 169 754.00 | | 169 754.00 | 169 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 873.00 | | 319 873.00 | 319 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 994.00 | 56 198.00 | 724 796.00 | 780 994.00 |
CU Autres participations | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DH Report à nouveau | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DL TOTAL (I) | 213 987.00 | | | 213 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 778.00 | | | 366 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 982.00 | | | 108 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 809.00 | | | 510 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 796.00 | | | 724 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 974.00 | | 8 148.00 | 452 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 683.00 | | | 377 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | | 8 148.00 | 59 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 727.00 | 15 471.00 | | 40 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 860.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | 14 611.00 | | 39 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 982.00 | 108 982.00 | | 108 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 778.00 | 41 729.00 | 162 793.00 | 366 778.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 268.00 | 15 244.00 | 5 024.00 | 20 268.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 663.00 | 185 615.00 | 162 793.00 | 510 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 317.00 | | | 43 317.00 |